亞拓軟件的出納記賬系統(tǒng)，因其較為全面的功能和相對靈活的操作模式，目前已經(jīng)應(yīng)用于數(shù)百家企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)核算、資金管理、往來帳結(jié)算等領(lǐng)域，成為財(cái)務(wù)出納人員管理賬務(wù)的好幫手。
大家在使用的過程中，偶爾會(huì)出現(xiàn)余額不正確的情況（這種情況出現(xiàn)的幾率非常小），進(jìn)而會(huì)懷疑我們的軟件是不是不夠嚴(yán)謹(jǐn)，或者是否有什么漏洞。對此我們特意整理出一個(gè)案例，幫助大家還原此問題，并給出相應(yīng)的解決辦法。
為了便于說明問題，我們假設(shè)一個(gè)較為簡單的例子：截至2011年1月31日24時(shí)，資金賬戶余額為0。下圖中上面為2月3日前正確的憑證。中間部分為2月5日發(fā)現(xiàn)漏記了一筆支出，所以補(bǔ)錄了一個(gè)憑證（修改憑證日期）。下面部分為第二次修改此憑證，將發(fā)生日期更改為2月4日。
如上圖所示例子，此時(shí)2.3日這筆憑證的余額不正確，應(yīng)該200。為什么會(huì)這樣呢？因?yàn)橄到y(tǒng)為了減少運(yùn)算量，默認(rèn)只計(jì)算發(fā)生日期大于等于當(dāng)前憑證日期的余額，到時(shí)第2次更改日期后，2.3日這筆憑證沒有被重新計(jì)算余額。
出現(xiàn)這個(gè)問題，大家只需要選擇稍微早一點(diǎn)且余額正確的憑證，然后點(diǎn)擊修改憑證，彈出憑證信息窗口，不做任何改動(dòng)，再點(diǎn)“保存憑證”按鈕，則此憑證發(fā)生日期后的所有憑證的余額都會(huì)進(jìn)行修正，余額即可恢復(fù)正常。
在最新版本的《紅管家出納記賬系統(tǒng)》中，我們對此問題進(jìn)行了處理，無論您調(diào)整多少次日期，系統(tǒng)都會(huì)正確的判斷受影響的憑證，并更新其余額。
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