# 6.4. 出納管理

# 6.4.1 出納記賬軟件如何按往來(lái)單位統(tǒng)計(jì)？

????出納記賬軟件登記日記賬憑證時(shí)可以錄入往來(lái)單位信息，方便后續(xù)根據(jù)往來(lái)單位進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本篇文章介紹一下出納記賬軟件中如何按往來(lái)單位統(tǒng)計(jì)？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”，新增日記賬憑證時(shí)選擇一下往來(lái)單位信息，如下圖所示。

????然后在“出納管理”模塊最右側(cè)的“相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)”內(nèi)點(diǎn)擊“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”，打開(kāi)“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”界面，如下圖所示。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”界面，統(tǒng)計(jì)類(lèi)型選擇“按往來(lái)單位統(tǒng)計(jì)”，然后點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)”按鈕，可以根據(jù)往來(lái)單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。另外，系統(tǒng)支持根據(jù)日期、賬戶名稱(chēng)、部門(mén)、經(jīng)手人等條件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”界面，選中往來(lái)單位后點(diǎn)擊“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“查看日記賬明細(xì)”窗口，可以查看該往來(lái)單位的日記賬明細(xì)情況，如下圖所示。

# 6.4.2 出納日記賬憑證刪除不成功，如何解決？

????信管飛出納記賬軟件支持通過(guò)Excel表格導(dǎo)入日記賬憑證信息，部分用戶通過(guò)表格導(dǎo)入日記賬數(shù)據(jù)后，可能會(huì)出現(xiàn)多導(dǎo)入一行或者多行空白行的情況（如下圖所示），此時(shí)需要?jiǎng)h除空白憑證，發(fā)現(xiàn)點(diǎn)擊“刪除憑證”按鈕無(wú)反應(yīng)，刪除空白憑證不成功，本文介紹一下導(dǎo)入Excel表格時(shí)生成的空白憑證，如何刪除？

????在出納軟件中直接新增憑證時(shí)，可以看到新增憑證界面部分?jǐn)?shù)據(jù)項(xiàng)為藍(lán)色顯示，部分?jǐn)?shù)據(jù)項(xiàng)是黑色字體顯示的，其中藍(lán)色顯示的數(shù)據(jù)項(xiàng)是必填項(xiàng)，新增憑證時(shí)，這些數(shù)據(jù)項(xiàng)是必須錄入數(shù)據(jù)的，如下圖所示。

????如通過(guò)表格導(dǎo)入日記賬憑證數(shù)據(jù)，多導(dǎo)入一行或者多行空白行需要?jiǎng)h除，請(qǐng)先修改空白憑證，將必填項(xiàng)數(shù)據(jù)（如：憑證字、憑證號(hào)、金額項(xiàng)）補(bǔ)充完整，然后執(zhí)行刪除操作即可刪除成功。

# 6.4.3 出納記賬軟件如何按摘要統(tǒng)計(jì)？

????信管飛出納記賬軟件登記日記賬憑證時(shí)可以錄入憑證摘要信息，憑證摘要是必填項(xiàng)，憑證摘要可以概要的說(shuō)明憑證內(nèi)容，方便以后查找。我們以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例，介紹一下出納記賬軟件如何按摘要統(tǒng)計(jì)？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”，新增日記賬憑證時(shí)需要輸入“摘要”，如圖1所示。

????然后在“出納管理”模塊最右側(cè)的“相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)”內(nèi)點(diǎn)擊“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”，如圖2所示，系統(tǒng)打開(kāi)“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”界面，如圖3所示。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”界面，統(tǒng)計(jì)類(lèi)型選擇“按摘要統(tǒng)計(jì)”，然后點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)”按鈕，可以根據(jù)摘要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。另外，系統(tǒng)支持根據(jù)日期、賬戶名稱(chēng)、部門(mén)、經(jīng)手人等條件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”界面，選中摘要后點(diǎn)擊“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“查看日記賬明細(xì)”窗口，可以查看該摘要的日記賬明細(xì)情況，如圖4所示。

# 6.4.4 進(jìn)銷(xiāo)存軟件如何刪除已審核的出納憑證？

????信管飛RMS標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版都包括登記出納日記賬憑證功能，在新增保存日記賬憑證后都可以直接審核憑證，憑證審核后，不允許直接刪除。客戶如果需要?jiǎng)h除已審核的憑證，需要先反審憑證，再進(jìn)行刪除。下面我們介紹一下在信管飛RMS專(zhuān)業(yè)版中如何刪除已審核的日記賬憑證？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”即可進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”界面，對(duì)“已審核”的憑證進(jìn)行刪除時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示“當(dāng)前憑證已審核，無(wú)法執(zhí)行刪除操作！”，如圖1所示。

????在現(xiàn)金日記賬列表界面，如圖2所示，點(diǎn)擊“更多操作”—》“反審憑證”，系統(tǒng)彈出提示信息“您確定要反審當(dāng)前憑證？”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，如圖3所示。

????已審核的日記賬憑證被反審后，狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕保梢詫?duì)這個(gè)未審核的憑證進(jìn)行刪除操作，如圖4所示。

# 6.4.5 進(jìn)銷(xiāo)存軟件如何查詢出納憑證明細(xì)？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版在新增出納憑證時(shí)都支持錄入憑證明細(xì)，方便用戶錄入每個(gè)憑證的明細(xì)內(nèi)容（系統(tǒng)默認(rèn)沒(méi)有啟用憑證明細(xì)功能，啟用方法請(qǐng)參考：出納憑證如何啟用憑證明細(xì)功能？），軟件支持對(duì)憑證明細(xì)進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)，本篇文章以信管飛RMS專(zhuān)業(yè)版為例詳細(xì)介紹一下如何查詢出納憑證明細(xì)。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“出納管理”—》“銀行日記賬”，新增憑證界面點(diǎn)擊“憑證明細(xì)”，可以添加憑證明細(xì)內(nèi)容，如圖1所示：

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“出納管理”—》“出納憑證明細(xì)查詢”，進(jìn)入出納憑證明細(xì)查詢界面，可以看到錄入的出納憑證的明細(xì)內(nèi)容，如圖2、圖3所示：

# 6.4.6 信管飛RMS如何設(shè)置在憑證中顯示輔助項(xiàng)目、憑證明細(xì)？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS（標(biāo)準(zhǔn)版、專(zhuān)業(yè)版）中的出納管理模塊，在新增憑證中有的需要填寫(xiě)輔助項(xiàng)目和憑證明細(xì)，軟件支持設(shè)置在新增憑證時(shí)顯示這些項(xiàng)目。下邊以信管飛RMS為例，演示一下如何設(shè)置出納憑證啟用憑證明細(xì)和輔助項(xiàng)目。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”—》“出納參數(shù)”打開(kāi)出納參數(shù)配置界面，然后啟用參數(shù)“出納憑證啟用憑證明細(xì)”、“出納憑證啟用輔助項(xiàng)目”，如下圖所示。

????參數(shù)啟用后，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”打開(kāi)現(xiàn)金日記賬界面，新增日記賬，在新增憑證界面即可顯示“輔助項(xiàng)目”、“憑證明細(xì)”，如下圖所示：

# 6.4.7 信管飛RMS軟件如何設(shè)置操作員不可修改其他人員所開(kāi)的出納憑證？

????信管飛RMS軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版、信管飛出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版都包括出納管理模塊，都可以錄入現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬憑證。軟件默認(rèn)操作員可以修改其他人員所開(kāi)的出納憑證，如果您不想讓操作員修改其他人員所開(kāi)的出納憑證，可以在軟件中進(jìn)行設(shè)置。下面我們以信管飛RMS軟件專(zhuān)業(yè)版為例介紹一下在軟件中如何設(shè)置“操作員不可修改其他人員所開(kāi)的出納憑證”。

????系統(tǒng)管理員登錄軟件，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權(quán)”，進(jìn)入“操作員管理及授權(quán)”界面，如下圖所示，選擇一個(gè)操作員，以操作員“張亞”為例，點(diǎn)擊“其他操作權(quán)限”，然后取消勾選“可修改其他人員所開(kāi)出納憑證”，最后點(diǎn)擊“保存權(quán)限設(shè)置”，權(quán)限設(shè)置成功。

????設(shè)置操作員權(quán)限之后，操作員“張亞”登錄軟件，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬界面，選擇一個(gè)制單人為其他人員的日記賬憑證，然后點(diǎn)擊“修改憑證”按鈕，系統(tǒng)提示“當(dāng)前憑證為其他操作員錄入的，您沒(méi)有權(quán)限修改！”，如圖所示。操作員“張亞”可以查看其他操作員所開(kāi)的憑證信息，但在查看窗口同樣無(wú)法修改憑證信息，如圖所示：

# 6.4.8 出納記賬軟件如何設(shè)置操作員的收支類(lèi)別權(quán)限？

????信管飛出納記賬軟件登記現(xiàn)金和銀行日記賬時(shí)，可以選擇收支類(lèi)別，如果不想讓操作員看到所有的出納憑證，可以設(shè)置操作員僅能查看部分收支類(lèi)別。本文介紹下如何設(shè)置操作員的收支類(lèi)別權(quán)限？

????在功能導(dǎo)航窗選擇“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”—》“業(yè)務(wù)參數(shù)”進(jìn)入業(yè)務(wù)參數(shù)配置界面，在系統(tǒng)安全及權(quán)限參數(shù)中勾選“啟用出納憑證收支類(lèi)別權(quán)限控制”參數(shù)，如下圖1所示：

????參數(shù)“啟用出納憑證收支類(lèi)別權(quán)限控制”啟用成功后，使用系統(tǒng)管理員登錄軟件，在功能導(dǎo)航窗選擇“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權(quán)”進(jìn)入操作員及授權(quán)管理界面，在權(quán)限模塊中可看到啟用的“收支類(lèi)別權(quán)限”，添加操作員“張亞”，選擇操作員“張亞”后，打開(kāi)收支類(lèi)別權(quán)限，設(shè)置操作員“張亞”沒(méi)有“銀行轉(zhuǎn)賬”權(quán)限，保存設(shè)置，如下圖2所示

????系統(tǒng)管理員登錄軟件后可以看到“銀行轉(zhuǎn)賬”相關(guān)的出納憑證，如圖3所示。而使用操作員“張亞”登錄軟件，日記賬列表內(nèi)看不到收支類(lèi)別為“銀行轉(zhuǎn)賬”的憑證記錄，新增憑證界面在選擇收支類(lèi)別窗口也無(wú)法選擇到“銀行轉(zhuǎn)賬”，如下圖4所示：

# 6.4.9 信管飛RMS軟件如何設(shè)置操作員不可查看其他人員錄入的憑證？

????信管飛RMS標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版、信管飛出納記賬軟件都支持操作員不可查看其他人員憑證的權(quán)限，本文以“信管飛RMS專(zhuān)業(yè)版為例”示范下如何設(shè)置操作員不可查看其他人員錄入的憑證？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權(quán)”即可進(jìn)入“操作員管理及授權(quán)”界面，選中操作員賬號(hào)，在“其他操作權(quán)限”界面將“不可查看其他人員錄入的出納憑證”權(quán)限勾選上，如下圖所示，設(shè)置操作員賬號(hào)“張亞”不可查看其他人員錄入的出納憑證。

????設(shè)置權(quán)限完成后，使用操作員“張亞”登錄軟件并打開(kāi)現(xiàn)金及銀行日記賬列表，可以看到操作員只能查看自己錄入的憑證，無(wú)法查看其他人員錄入的憑證，如下圖所示：

# 6.4.10 如何設(shè)置操作員可修改已審核憑證的擴(kuò)展信息？

# 6.4.11 出納軟件如何設(shè)置出納憑證摘要不能隨意輸入？

????信管飛出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版都可以登記出納日記賬憑證，出納憑證摘要默認(rèn)可以手動(dòng)隨意輸入。有些客戶對(duì)出納憑證摘要需要進(jìn)行規(guī)范管理，登記憑證時(shí)摘要只能選擇不能隨意輸入該如何設(shè)置呢？本篇文章以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例介紹一下如何設(shè)置出納憑證摘要只能選擇不能隨意輸入。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”——》“系統(tǒng)參數(shù)配置”——》“業(yè)務(wù)參數(shù)”可以進(jìn)入到“業(yè)務(wù)參數(shù)”配置界面，在出納憑證相關(guān)參數(shù)內(nèi)打勾啟用“出納憑證摘要只能選擇不能隨意輸入”參數(shù)，然后保存，如下圖所示：

????設(shè)置完成之后，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”——》“現(xiàn)金日記賬”，新增現(xiàn)金日記賬，摘要無(wú)法直接輸入，只能點(diǎn)擊摘要后面的“...”按鈕進(jìn)行選擇，如下圖所示：

# 6.4.12 出納軟件憑證多級(jí)審核功能的運(yùn)用

????一、憑證多級(jí)審核功能的簡(jiǎn)介

????v信管飛出納記賬專(zhuān)業(yè)版和信管飛RMS標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版可設(shè)置憑證的多級(jí)審核功能，最多支持5級(jí)審核。憑證多級(jí)審核是對(duì)憑證審核時(shí)可支持多人多級(jí)按順序進(jìn)行審核操作。多級(jí)審核在日常業(yè)務(wù)處理中很常見(jiàn)，對(duì)于同一個(gè)憑證，除了開(kāi)單人員的審核確認(rèn)，還需要上級(jí)的審核確認(rèn)，以保證資金流向的準(zhǔn)確無(wú)誤。多級(jí)審核也是崗位負(fù)責(zé)制的體現(xiàn)，對(duì)企業(yè)人員職責(zé)管理起到很重要的作用。

????二、多級(jí)審核功能的配置

????在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”—》“出納參數(shù)”中勾選啟用“出納憑證啟用多級(jí)審核”，點(diǎn)擊右邊文本框的“...”處，進(jìn)入單據(jù)審核環(huán)節(jié)設(shè)置，如下圖所示，對(duì)出納日記賬憑證進(jìn)行了二級(jí)審核的設(shè)置，一審操作員是“王偉”，二審操作員是“張亞”。

????三、進(jìn)行多級(jí)審核操作的實(shí)例

????操作員“王偉”登錄軟件，新增一個(gè)現(xiàn)金日記賬，審核日記賬后，在日記賬列表界面，在界面設(shè)計(jì)中勾選顯示出“當(dāng)前審核環(huán)節(jié)”，可看到顯示為一審。如下圖所示：

????操作員“王偉”沒(méi)有“二審”權(quán)限，再次點(diǎn)擊審核，會(huì)提示如下圖的信息：

????操作員“張亞”登錄軟件，在現(xiàn)金日記賬中找到剛才一審的現(xiàn)金日記賬，點(diǎn)擊“審核”，可看到“當(dāng)前審核環(huán)節(jié)”變?yōu)椤岸彙比缦聢D所示：

# 6.4.13 出納記賬軟件如何設(shè)置操作員不可審核憑證？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS（標(biāo)準(zhǔn)版、專(zhuān)業(yè)版）都有出納模塊，可以管理現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。許多用戶在出納管理有審核出納憑證人員，軟件支持設(shè)置操作員的日記賬憑證的審核權(quán)限。以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版本為例，介紹一下如何設(shè)置操作員不可審核現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的方法。

????在功能導(dǎo)航窗選擇“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權(quán)”—》選擇操作員“王五”，在功能模塊權(quán)限中選擇“出納管理”，右側(cè)權(quán)限設(shè)置把現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的可審核權(quán)限的勾選符號(hào)取消，然后點(diǎn)擊“保存設(shè)置”按鈕進(jìn)行保存權(quán)限，如下圖1所示：

????保存權(quán)限后，更換操作員，選擇操作員“王五”登錄軟件，新增一個(gè)現(xiàn)金日記賬，保存日記賬后，在現(xiàn)金日記賬列表中可以看到“審核憑證”按鈕為灰色，無(wú)法進(jìn)行審核操作，如下圖2所示：

# 6.4.14 進(jìn)銷(xiāo)存軟件如何設(shè)置出納憑證摘要不能隨意輸入？

????信管飛RMS標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版都包括出納模塊，可以登記出納日記賬憑證，出納憑證摘要默認(rèn)可以手動(dòng)隨意輸入。有些客戶對(duì)出納憑證摘要需要進(jìn)行規(guī)范管理，登記憑證時(shí)摘要只能選擇不能隨意輸入該如何設(shè)置呢？本篇文章以信管飛RMS專(zhuān)業(yè)版為例介紹一下如何設(shè)置出納憑證摘要只能選擇不能隨意輸入。

????設(shè)置完成之后，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”——》“現(xiàn)金日記賬”，新增現(xiàn)金日記賬，摘要無(wú)法直接輸入，只能點(diǎn)擊摘要后面的“...”按鈕進(jìn)行選擇，如下圖2所示。

????此功能在版本V9.2.406中增加，如需要使用可以升級(jí)到此版本。

# 6.4.14 出納記賬軟件如何修改現(xiàn)金賬簿的核算單位？

????出納記賬軟件下載安裝完成后，使用演示賬套中的資金賬戶登記現(xiàn)金日記賬，在現(xiàn)金日記賬界面，點(diǎn)擊“查看賬簿”，可進(jìn)入現(xiàn)金賬簿界面，如下圖1所示，可看到核算單位顯示：亞拓辦公用品公司，如果需要修改為自己公司信息，該如何修改？本文以“信管飛出納記賬軟件”為例，示范如何修改現(xiàn)金賬簿中的核算單位。

????現(xiàn)金賬簿中的核算單位默認(rèn)是調(diào)用資金賬戶提前維護(hù)好的核算單位信息，因此需要修改此內(nèi)容，需要到資金賬戶中找到當(dāng)前現(xiàn)金賬戶進(jìn)行修改，在功能導(dǎo)航窗選擇“基礎(chǔ)資料”—》“資金賬戶”，找到現(xiàn)金賬戶“現(xiàn)金1”，點(diǎn)擊修改按鈕，可修改核算單位信息。如下圖2所示：

# 6.4.15 出納記賬軟件如何設(shè)置操作員不可導(dǎo)出賬簿？

????信管飛出納記賬軟件內(nèi)包含豐富的記賬統(tǒng)計(jì)表格，如現(xiàn)金賬簿、銀行賬簿、資金日（月）報(bào)表、收支類(lèi)別匯總表等。如果不希望員工賬號(hào)登錄后導(dǎo)出這些報(bào)表，如何設(shè)置呢？本篇文章以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例演示一下出納記賬軟件內(nèi)如何設(shè)置操作員不可導(dǎo)出現(xiàn)金及銀行賬簿。

????登錄軟件，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權(quán)”，進(jìn)入“操作員管理及授權(quán)”界面，選擇操作員“王五”，在其右側(cè)的功能模塊權(quán)限內(nèi)選擇“出納查詢”模塊，將現(xiàn)金賬簿和銀行賬簿的“導(dǎo)出”權(quán)限勾選取消，然后保存設(shè)置，如下圖所示：

????操作員權(quán)限設(shè)置完成后，使用操作員“王五”登錄軟件，點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金賬簿”，打開(kāi)現(xiàn)金賬簿界面，“導(dǎo)出為Excel”按鈕為灰色狀態(tài)，不可操作，如下圖所示：

????點(diǎn)擊“出納管理”—》“銀行賬簿”進(jìn)入銀行賬簿界面，“導(dǎo)出為Excel”同樣為灰色狀態(tài)，不可操作，如下圖所示：

# 6.4.16 進(jìn)銷(xiāo)存軟件收款結(jié)算單如何轉(zhuǎn)記出納憑證？

????信管飛RMS標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版中增加了出納模塊，可以登記現(xiàn)金銀行日記賬。信管飛RMS 軟件中用戶在做收款結(jié)算后如需要把這筆賬管理到日記賬中，可以在收款時(shí)轉(zhuǎn)記到出納日記賬中。在軟件中如何操作呢？

????本文以“信管飛RMS標(biāo)準(zhǔn)版的收款結(jié)算單”為例，示范下如何把收款的金額轉(zhuǎn)記到日記賬中。

????首先在功能導(dǎo)航窗打開(kāi)“往來(lái)管理”—》“應(yīng)收款管理”，選擇一個(gè)未結(jié)銷(xiāo)的應(yīng)收款，點(diǎn)擊工具欄的“收款結(jié)算”按鈕，進(jìn)入收款結(jié)算單界面。在收款結(jié)算單界面正常進(jìn)行收款操作，保存或者審核收款結(jié)算單后，在“更多操作”下點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)記出納憑證”會(huì)彈出出納憑證新增界面，如下圖所示：

????彈出“憑證信息”新增界面，轉(zhuǎn)記的出納憑證是銀行日記賬還是現(xiàn)金日記賬，取決于收款結(jié)算單上收款的資金賬戶，示例收款賬戶是“現(xiàn)金”，出納憑證的資金賬戶默認(rèn)是現(xiàn)金賬戶，在彈出的出納憑證新增界面，直接點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。如下圖所示：

????保存后，返回至功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”，可以看到轉(zhuǎn)記的日記賬憑證。如下圖所示：

# 6.4.17 出納記賬軟件如何設(shè)置可修改已審核憑證的擴(kuò)展信息？

????信管飛出納記賬軟件中不可以直接修改已審核憑證的擴(kuò)展信息，下面我們介紹一下如何啟用可修改已審核憑證的擴(kuò)展信息功能。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”→“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”→“業(yè)務(wù)參數(shù)”可以進(jìn)入到“業(yè)務(wù)參數(shù)”配置界面，在業(yè)務(wù)單據(jù)相關(guān)參數(shù)內(nèi)打勾啟用“可修改已審核憑證的擴(kuò)展信息”參數(shù)，并設(shè)置參數(shù)值（擴(kuò)展信息字段名），默認(rèn)為“ext1,ext2（擴(kuò)展信息1，擴(kuò)展信息2）”，如下圖所示：

????設(shè)置完成之后保存參數(shù)設(shè)置，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”→“銀行日記賬”，打開(kāi)一個(gè)已審核的銀行日記賬憑證，然后點(diǎn)擊擴(kuò)展信息頁(yè)面，在“擴(kuò)展信息1”后的“...”按鈕可以直接修改擴(kuò)展信息內(nèi)容，如下圖所示：

【提示】

????可修改已審核憑證的擴(kuò)展信息”功能在版本V9.1.383中增加，如需要使用可以升級(jí)到此版本。

????啟用可修改已審核憑證的擴(kuò)展信息功能后，有權(quán)限的操作員才可以使用此功能。

# 6.4.18 出納記賬軟件如何刪除已審核的憑證？

????信管飛出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版在新增保存日記賬憑證后都可以直接審核憑證，憑證審核后，不允許直接刪除。客戶如果需要?jiǎng)h除已審核的憑證，需要先反審憑證，再進(jìn)行刪除。下面我們介紹一下在信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版中如何刪除已審核的日記賬憑證？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“出納管理”—》“銀行日記賬”即可進(jìn)入“銀行日記賬”界面，對(duì)“已審核”的憑證進(jìn)行刪除時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示“當(dāng)前憑證已審核，無(wú)法執(zhí)行刪除操作！”，如圖1所示。

????在銀行日記賬列表界面，如圖2所示，點(diǎn)擊“更多操作”——》“反審憑證”，系統(tǒng)彈出提示信息“您確定要反審當(dāng)前憑證？”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，如圖3所示。

????已審核的日記賬憑證被反審后，狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕保梢詫?duì)這個(gè)未審核的憑證進(jìn)行刪除操作，如圖4所示。

# 6.4.19 出納記賬軟件如何設(shè)置操作員不可導(dǎo)出日記賬列表？

????信管飛出納記賬軟件允許設(shè)置多個(gè)操作員進(jìn)行登錄軟件，軟件支持將現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以EXCEL的形式導(dǎo)出放到自定義的文件夾內(nèi)以供備份或保存，如果需要設(shè)置操作員不允許導(dǎo)出日記賬列表信息，如何設(shè)置？本文以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例，示范下如何設(shè)置操作員不可導(dǎo)出日記賬列表信息。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權(quán)”打開(kāi)操作員管理及授權(quán)界面，選擇操作員“張麗”，在功能模塊權(quán)限界面，選擇“出納管理”—》“銀行日記賬”，在導(dǎo)出權(quán)限下，把銀行日記賬“導(dǎo)出”權(quán)限勾選取消后保存權(quán)限，如下圖1所示：

????權(quán)限設(shè)置完成后，使用操作員“張麗”登錄軟件，打開(kāi)銀行日記賬界面，在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”按鈕，可以看到“導(dǎo)入導(dǎo)出”下拉列表“導(dǎo)出到Excel”為灰色的，無(wú)法進(jìn)行導(dǎo)出Excel操作。如下圖2所示：

# 6.4.20 出納軟件內(nèi)如何設(shè)置操作員不可查看其他人員錄入的出納憑證？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版都支持設(shè)置操作員不可查看其他人員錄入的出納憑證的權(quán)限，本篇文章以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例詳細(xì)介紹一下如何設(shè)置操作員不可查看其他人員錄入的出納憑證。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權(quán)”即可進(jìn)入“操作員管理及授權(quán)”界面，選中操作員賬號(hào)，在“其他操作權(quán)限”界面將“不可查看其他人員錄入的出納憑證”權(quán)限勾選上，如下圖1所示，設(shè)置操作員賬號(hào)“張麗”不可查看其他人員錄入的出納憑證。

????設(shè)置完成之后，我們使用操作員“張麗”從新登錄軟件并查看現(xiàn)金及銀行日記賬列表，可以看到操作員只能查看自己錄入的出納憑證，無(wú)法查看其他人員錄入的出納憑證，如下圖2所示。

????注意：設(shè)置操作員不可查看其他人員錄入的出納憑證的權(quán)限為V9.1.369版本增加的功能，如需要使用此功能，需升級(jí)到最新版。

# 6.4.21 出納記賬軟件如何設(shè)置操作員不可維護(hù)出納憑證的核算項(xiàng)目？

????信管飛出納記賬軟件支持在日記賬憑證界面輸入核算項(xiàng)目，也支持按核算項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，方便用戶統(tǒng)計(jì)不同項(xiàng)目的日記賬信息。如果需要設(shè)置操作員登記憑證時(shí)只能從已維護(hù)好的核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行選擇，而不能新增核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容，如何設(shè)置？本篇文章以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例詳細(xì)介紹一下如何設(shè)置操作員不可維護(hù)出納憑證的核算項(xiàng)目。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“系統(tǒng)管理”→“操作員及授權(quán)”即可進(jìn)入“操作員管理及授權(quán)”界面，選中操作員賬號(hào)，在“其他操作權(quán)限”界面將“不可維護(hù)出納憑證的核算項(xiàng)目”權(quán)限勾選上，如下圖所示，設(shè)置操作員“張亞”不可維護(hù)出納憑證的核算項(xiàng)目。

????設(shè)置完成之后，我們使用操作員賬號(hào)“張亞”登陸軟件并登記日記賬憑證，可以看到選擇核算項(xiàng)目界面只能選擇現(xiàn)有數(shù)據(jù)，操作員不能新增及維護(hù)數(shù)據(jù)，如下圖所示。

# 6.4.22 出納軟件內(nèi)如何查詢出納憑證明細(xì)？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版在新增出納憑證時(shí)都支持錄入憑證明細(xì)，方便用戶錄入每個(gè)憑證的明細(xì)內(nèi)容（系統(tǒng)默認(rèn)沒(méi)有啟用憑證明細(xì)功能，啟用方法請(qǐng)參考：出納憑證如何啟用憑證明細(xì)功能？），軟件支持對(duì)憑證明細(xì)進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)，本篇文章以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例詳細(xì)介紹一下如何查詢出納憑證明細(xì)。

# 6.4.23 出納軟件內(nèi)如何設(shè)置操作員不可查看資金賬戶余額？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版都支持設(shè)置操作員不可查看出納日記賬資金賬戶余額權(quán)限，本篇文章以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例詳細(xì)介紹一下如何設(shè)置操作員不可查看出納日記賬資金賬戶余額。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“系統(tǒng)管理”→“操作員及授權(quán)”即可進(jìn)入“操作員管理及授權(quán)”界面，選中操作員賬號(hào)，在“其他操作權(quán)限”界面將“不可查看出納日記賬資金賬戶余額”權(quán)限勾選上，如下圖一所示，設(shè)置操作員賬號(hào)“張亞”不可查看出納日記賬資金賬戶余額。

????設(shè)置完成之后，我們使用操作員“張亞”登陸軟件并查看現(xiàn)金及銀行賬戶余額，可以看到賬戶余額已用“***”代替，操作員不可查看，如下圖二、圖三所示。

# 6.4.24 出納記賬軟件如何添加憑證附件？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版在新增或者修改憑證信息時(shí)，支持添加文檔、圖表等憑證附件資料，可掃描或?qū)肱c出納憑證相關(guān)的電子文件，方便用戶更全面、直接地查詢?nèi)沼涃~憑證的全過(guò)程，有利于企業(yè)對(duì)日記賬憑證的管理。下面我們以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版的銀行日記賬憑證為例介紹一下如何添加憑證附件。

????新增一個(gè)銀行日記賬，如圖1所示，憑證保存后，點(diǎn)擊工具欄中的“憑證附件”按鈕，可以進(jìn)入“憑證附件管理”界面，如圖2所示，可掃描或?qū)肱c憑證相關(guān)的電子文件。

????掃描票據(jù)：點(diǎn)擊“掃描票據(jù)”按鈕，可以通過(guò)掃描儀等方式采集圖像。支持掃描儀、數(shù)碼相機(jī)、攝像頭等多種方式采集圖像，支持市面常見(jiàn)的采集設(shè)備。

????高拍儀掃描：點(diǎn)擊“高拍儀掃描”按鈕，可以連接高拍儀上傳憑證附件資料。

????導(dǎo)入附件：點(diǎn)擊“導(dǎo)入附件”按鈕，可以選擇需要上傳的附件資料。支持非圖片類(lèi)型的電子文件，比如Word文件、Excel文件等都可以進(jìn)行導(dǎo)入和查看。

????上一附件、下一附件：可以瀏覽上一個(gè)、下一個(gè)已上傳的附件資料。

????放大、縮小：放大、縮小已上傳的圖片。滾動(dòng)鼠標(biāo)輪可以放大/縮小圖片。

????旋轉(zhuǎn)圖片：可以對(duì)已上傳的圖片進(jìn)行順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90度、逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90度、水平翻轉(zhuǎn)180度、垂直翻轉(zhuǎn)180度等操作。

????導(dǎo)出文件：選中已上傳的附件后，點(diǎn)擊“導(dǎo)出文件”按鈕，可以導(dǎo)出已上傳的附件資料。

????重命名附件：選中已上傳的附件后，點(diǎn)擊“重命名附件”按鈕，可以對(duì)附件資料重命名。

????刪除當(dāng)前附件：選中已上傳的附件后，點(diǎn)擊“刪除當(dāng)前附件”按鈕，可以刪除該附件。

????上移文件、下移文件：可以改變附件的排序。

????【提示】

????（1）支持多頁(yè)面TIFF文檔（一般掃描文檔采用此格式）。

????（2）附件采用壓縮處理，并與帳套數(shù)據(jù)一起存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中，方便管理。

????（3）非圖片文件系統(tǒng)會(huì)調(diào)用相應(yīng)的外部程序打開(kāi)。

# 6.4.25 出納記賬軟件如何設(shè)置操作員不可查看賬簿？

????信管飛出納記賬軟件內(nèi)包含豐富的記賬統(tǒng)計(jì)表格，如現(xiàn)金賬簿、銀行賬簿、資金日（月）報(bào)表、收支類(lèi)別匯總表等。如果不希望員工賬號(hào)登錄后查看到這些報(bào)表，如何設(shè)置呢？本篇文章以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例演示一下出納記賬軟件內(nèi)如何設(shè)置操作員不可查看現(xiàn)金及銀行賬簿。

????登錄軟件，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權(quán)”，進(jìn)入“操作員管理及授權(quán)”界面，選擇操作員“張亞”，在其右側(cè)的功能模塊權(quán)限內(nèi)選擇“出納查詢”模塊，將現(xiàn)金賬簿和銀行賬簿的“使用”權(quán)限勾選取消，然后保存設(shè)置，如下圖所示。

????操作員權(quán)限設(shè)置完成后，使用操作員“張亞”登錄軟件，打開(kāi)出納管理模塊，查看相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)報(bào)表，可以看到無(wú)法查看到“現(xiàn)金賬簿”及“銀行賬簿”。

????點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”打開(kāi)現(xiàn)金日記賬界面，此時(shí)可以看到“現(xiàn)金賬簿”按鈕為灰色狀態(tài)，不可操作，如下圖所示。

????點(diǎn)擊“出納管理”—》“銀行日記賬”打開(kāi)銀行日記賬界面，此時(shí)可以看到“銀行賬簿”按鈕同樣為灰色狀態(tài)，不可操作，如下圖所示。

# 6.4.26 出納軟件如何在錄入憑證時(shí)顯示經(jīng)手人欠款信息？

????信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版包括員工借款管理功能，在員工借款管理中可以查看員工欠款信息，如下圖所示，以員工“李亞”為例，員工欠款是2000元。

????另外，在錄入憑證選擇經(jīng)手人（員工）時(shí)，也可以直接看到此經(jīng)手人（員工）的欠款信息，本篇文章我們以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例來(lái)介紹一下如何在錄入憑證時(shí)顯示經(jīng)手人欠款信息。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”—》“出納參數(shù)”，即可進(jìn)入到“出納參數(shù)”配置界面，打鉤啟用“錄入憑證時(shí)顯示經(jīng)手人欠款信息”參數(shù)，然后保存，如下圖所示：

????配置保存后，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”，新增憑證界面，選擇經(jīng)手人（員工）后，可以看到憑證信息界面顯示此經(jīng)手人（員工）的欠款信息，如下圖所示：

????如果在錄入憑證界面不需要顯示經(jīng)手人欠款信息，可以在“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”—》“出納參數(shù)”內(nèi)取消打鉤啟用“錄入憑證時(shí)顯示經(jīng)手人欠款信息”參數(shù)，然后保存，再到新增憑證時(shí)選擇經(jīng)手人，此時(shí)可以看到憑證信息界面不會(huì)再顯示這個(gè)經(jīng)手人欠款（員工欠款），如下圖所示：

# 6.4.27 出納記賬軟件如何配置我的工作臺(tái)？

????亞拓軟件開(kāi)發(fā)的信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS、信管飛倉(cāng)庫(kù)管理軟件、信管飛票據(jù)打印軟件等都包含我的工作臺(tái)功能，我的工作臺(tái)中可以查看當(dāng)前操作員信息，并且可以添加一些常用的功能模塊。下面我們以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例詳細(xì)介紹下我的工作臺(tái)功能是如何使用的。

????首先登錄軟件，點(diǎn)擊“功能導(dǎo)航窗”—》“我的工作臺(tái)”，可以打開(kāi)我的工作臺(tái)界面，如下圖所示：

????在我的工作臺(tái)界面，首先可以查看當(dāng)前操作員信息，另外點(diǎn)擊“添加常用功能”按鈕可以添加當(dāng)前操作員有權(quán)限的常用功能（點(diǎn)擊右上角“配置我的工作臺(tái)”也可以配置我的工作臺(tái)常用功能）。

????在配置我的工作臺(tái)界面左側(cè)“系統(tǒng)功能列表”中，選擇相應(yīng)的功能模塊，點(diǎn)擊“添加”按鈕，可以將選中的功能模塊添加到我的工作臺(tái)中，右側(cè)列表顯示的是已添加到我的工作臺(tái)中的常用功能，如果需要移除已添加到我的工作臺(tái)中的功能模塊，也可以在右側(cè)列表中選中相應(yīng)的功能模塊，點(diǎn)擊“移除”按鈕，可以將已添加的功能模塊移除，另外在已添加到我的工作臺(tái)的功能列表中，選擇相應(yīng)的功能，點(diǎn)擊“上移”“下移”按鈕可以調(diào)整相應(yīng)功能模塊在我的工作臺(tái)中的顯示位置。

# 6.4.28 出納記賬軟件如何設(shè)置操作員不可反審憑證？

????信管飛出納記賬軟件中支持反審憑證，憑證已審核后如發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤，可以反審憑證，反審后，憑證狀態(tài)恢復(fù)為未審核狀態(tài)，可以繼續(xù)對(duì)這個(gè)憑證進(jìn)行修改操作，如下圖所示。

????如果需要操作員不可反審日記賬憑證，軟件也支持設(shè)置操作員不可反審日記賬憑證權(quán)限，下面以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例來(lái)演示一下設(shè)置操作員不可反審日記賬憑證權(quán)限操作步驟。

????登錄軟件，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權(quán)”，進(jìn)入“操作員管理及授權(quán)”界面，選擇操作員“張亞”，在其右側(cè)的功能模塊權(quán)限內(nèi)選擇“出納管理”模塊，將現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的“反審修改”權(quán)限取消勾選，然后保存設(shè)置，如下圖所示。

????操作員權(quán)限設(shè)置完成后，關(guān)閉當(dāng)前窗口，更換操作員“張亞”登錄軟件，點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”打開(kāi)現(xiàn)金日記賬界面，此時(shí)對(duì)已審核的日記賬反審時(shí)，可以看到“反審憑證”按鈕為灰色狀態(tài)，不可操作。

# 6.4.29 如何導(dǎo)出和打印出納記賬表格模板？

????很多剛學(xué)出納的學(xué)員都需要找一些出納電腦記賬表格、出納記賬表、出納記賬表格模板、出納Excel流水賬表格等出納相關(guān)記賬表格，以方便按照表格模塊進(jìn)行記賬。信管飛出納記賬軟件中包含豐富的記賬統(tǒng)計(jì)表格，比如日記賬表格、現(xiàn)金銀行賬簿、資金日（月）報(bào)表等等，可以通過(guò)軟件中的導(dǎo)出為Excel功能，生成記賬表格或者直接在出納軟件中把記賬記錄打印出表格下面就給大家介紹下如何導(dǎo)出和打印這些記賬表格。

????1、導(dǎo)出日記賬表格

????出納記賬軟件中可以直接根據(jù)資金賬戶新增新增現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，以現(xiàn)金日記賬為例，示范如何導(dǎo)出為Excel文件。軟件也支持通過(guò)Excel文件導(dǎo)入日記賬憑證信息。如下圖所示：

????2、導(dǎo)出現(xiàn)金賬簿

????在現(xiàn)金日記賬列表界面，點(diǎn)擊“查看賬簿”可以進(jìn)入現(xiàn)金賬簿界面，現(xiàn)金賬簿中點(diǎn)擊“導(dǎo)出為Excel”，如下圖所示：

????3、打印銀行日記賬憑證和日記賬列表

????在現(xiàn)金日記賬界面，在工具欄的打印按鈕下選擇“打印憑證”和“日記賬列表打印”可以打印當(dāng)前列表的一條具體憑證信息和列表憑證信息，如下圖所示：

????4、打印銀行賬簿

????在日記賬列表界面點(diǎn)擊“查看賬簿”，進(jìn)入銀行賬簿界面，在銀行賬簿界面，點(diǎn)擊打印按鈕下的打印可以直接把當(dāng)前銀行賬簿信息進(jìn)行打印出來(lái)，打印預(yù)覽圖如下：

# 6.4.30 出納軟件如何快速查看日記賬憑證相關(guān)的結(jié)算單？

????信管飛出納記賬軟件在收/付款結(jié)算時(shí)支持轉(zhuǎn)記出納憑證，那么收/付款結(jié)算單在轉(zhuǎn)記出納日記賬憑證之后，如何根據(jù)日記賬憑證快速找到相關(guān)的收/付款結(jié)算單呢？下面演示一下如何根據(jù)日記賬憑證快速找到相關(guān)的收/付款結(jié)算單。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“銀行日記賬”打開(kāi)銀行日記賬界面，選擇一個(gè)日記賬記錄，然后在工具欄點(diǎn)擊“查看憑證”按鈕打開(kāi)憑證信息查看窗口，在“擴(kuò)展信息”標(biāo)簽頁(yè)可以查看到日記賬憑證相關(guān)的單據(jù)（圖一），點(diǎn)擊相關(guān)單據(jù)號(hào)后面的“...”按鈕可以直接打開(kāi)相應(yīng)的結(jié)算單（圖二）。

# 6.4.31 出納記賬軟件中出納期末結(jié)賬如何使用？

????信管飛出納記賬軟件包括期末結(jié)賬的功能，當(dāng)本期（即本月）的業(yè)務(wù)已審核處理完畢，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬處理。結(jié)賬后自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)賬期（月份），12月份結(jié)賬后將進(jìn)入下一個(gè)年度。結(jié)賬后如果發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯(cuò)誤或賬簿數(shù)據(jù)有誤，可以進(jìn)行反結(jié)賬處理。

????在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”——》“出納期末結(jié)帳”，即可打開(kāi)“出納期末結(jié)帳”界面，如圖1所示。

結(jié)帳：在帳戶列表中，選擇一個(gè)帳戶，點(diǎn)擊工具欄中的“結(jié)帳”按鈕即可。結(jié)帳后本期內(nèi)的日記帳憑證不可修改。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可以反結(jié)賬。

反結(jié)帳：在帳戶列表中，選擇已結(jié)帳的帳戶，點(diǎn)擊工具欄中的“反結(jié)帳”按鈕即可返回至上一賬期。

批量操作：在帳戶列表中，點(diǎn)擊工具欄中的“批量操作”按鈕可以進(jìn)入批量操作模式，可以對(duì)多個(gè)資金賬戶進(jìn)行批量結(jié)賬、批量反結(jié)賬操作。

賬戶詳情：在賬戶列表中，選擇一個(gè)資金賬戶，點(diǎn)擊工具欄中的“賬戶詳情”可查看資金賬戶的詳細(xì)信息。

結(jié)賬歷史：點(diǎn)擊此按鈕，可以查看已結(jié)賬資金賬戶的結(jié)賬歷史，可以將其導(dǎo)出為Excel文件。

查看賬簿：在帳戶列表中，選擇一個(gè)帳戶，點(diǎn)擊工具欄中的“查看帳簿”按鈕可以查看相應(yīng)帳簿。

導(dǎo)出Excel：可把期末結(jié)賬列表數(shù)據(jù)導(dǎo)出為Excel文件。

界面設(shè)計(jì)：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對(duì)軟件界面進(jìn)行設(shè)置，包括配置數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱(chēng)、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對(duì)齊方式等設(shè)置。

查詢：可根據(jù)“賬戶類(lèi)別”或“輸入內(nèi)容”進(jìn)行查詢相應(yīng)資金賬戶。

# 6.4.32 出納軟件如何修改賬簿中帳頁(yè)封面的單位名稱(chēng)？

????信管飛出納記賬軟件支持打印現(xiàn)金賬簿和銀行帳薄，在軟件首次安裝的時(shí)候，帳薄帳頁(yè)封面默認(rèn)顯示的是我們軟件公司名稱(chēng)（圖一），那么用戶需要修改成本單位名稱(chēng)，如何修改呢？本篇文章以信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例介紹一下如何修改帳薄中帳頁(yè)封面的單位名稱(chēng)？

????出納記賬軟件中帳薄的帳頁(yè)封面默認(rèn)顯示的是系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置內(nèi)的“使用單位名稱(chēng)”（圖二），如果需要帳薄的帳頁(yè)封面的單位名稱(chēng)，直接修改系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置內(nèi)的“使用單位名稱(chēng)”就可以的，修改后這個(gè)賬簿的帳頁(yè)封面中的單位名稱(chēng)就會(huì)改變。

????登錄軟件，在左側(cè)功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”打開(kāi)系統(tǒng)參數(shù)配置窗口，然后在“使用單位”標(biāo)簽頁(yè)修改“使用單位名稱(chēng)”及相關(guān)信息即可，如下圖三所示：

# 6.4.33 紅管家出納記賬軟件中如何反審憑證？

????紅管家出納記賬軟件中憑證審核后，不允許直接修改（如下圖一所示）。但是部分客戶需要對(duì)已審核的憑證進(jìn)行修改，軟件支持反審修改憑證功能。本篇文章我們介紹一下紅管家出納記賬軟件中如何反審日記賬憑證？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“現(xiàn)金日記賬”打開(kāi)現(xiàn)金日記賬界面，選擇一個(gè)“已審核”的日記賬憑證，然后點(diǎn)擊“更多操作”—》“反審憑證”（如下圖二所示），系統(tǒng)會(huì)彈出提示信息“您確定要反審當(dāng)前憑證？”（如下圖三所示），點(diǎn)擊“確定”按鈕即可對(duì)“已審核”憑證進(jìn)行反審操作，反審后，憑證狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕保藭r(shí)可以對(duì)這個(gè)未審核的憑證進(jìn)行修改操作（如下圖四所示）。

# 6.4.34 出納記賬軟件如何錄入資金賬戶啟用日期之前的憑證？

????亞拓軟件自主研發(fā)的紅管家出納記賬軟件和亞拓管理軟件等支持管理資金賬戶，出納記賬軟件可以維護(hù)多個(gè)資金賬戶信息（現(xiàn)金賬戶與銀行賬戶），可以清清楚楚記錄每個(gè)資金賬戶的日常流水賬。資金賬戶啟用日期默認(rèn)為新建資金賬戶時(shí)的日期，賬期默認(rèn)為當(dāng)前月份，如需要錄入啟用日期之前的之前的憑證，需要先修改下啟用日期。

????以紅管家出納記賬軟件為例，示范下如何修改資金賬戶的啟用日期？在賬套中新建一個(gè)資金賬戶，賬戶啟用日期默認(rèn)為當(dāng)前電腦日期，當(dāng)前賬期默認(rèn)為當(dāng)前月如下圖所示：

????在出納管理的現(xiàn)金日記賬中，新增一個(gè)現(xiàn)金日記賬憑證，調(diào)整日期為6月份，保存會(huì)提示不在當(dāng)前賬期內(nèi)，無(wú)法保存，如下圖所示：

????需要錄入啟用日期之前的憑證信息，需要先在基礎(chǔ)資料—》資金賬戶中修改下資金賬戶的啟用日期，然后在出納管理—》期末結(jié)賬中把賬期反結(jié)賬到需要錄入憑證的月份。如下圖所示：

????全部修改完成后，在出納管理界面，新增現(xiàn)金日記賬，可以錄入6月份的憑證信息。

# 6.4.35 出納記賬軟件如何按核算項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)？

????有些用戶記賬時(shí)需要輸入日記賬憑證的相關(guān)項(xiàng)目，后續(xù)需要根據(jù)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)日記賬數(shù)據(jù)。紅管家出納記賬軟件支持在日記賬憑證界面輸入核算項(xiàng)目，也支持按核算項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，方便用戶管理統(tǒng)計(jì)不同項(xiàng)目的日記賬信息。我們以紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例，介紹一下出納記賬軟件如何按核算項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”，新增日記賬憑證時(shí)需要輸入“核算項(xiàng)目”，如圖1所示

????在“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”界面，統(tǒng)計(jì)類(lèi)型選擇“按核算項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)”，然后點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)”按鈕，可以根據(jù)核算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。另外，系統(tǒng)支持根據(jù)日期、賬戶名稱(chēng)、部門(mén)、經(jīng)手人等條件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”界面，選中核算項(xiàng)目名稱(chēng)后點(diǎn)擊“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“查看日記賬明細(xì)”窗口，可以查看該核算項(xiàng)目的日記賬明細(xì)情況，如圖4所示。

# 6.4.36 出納記賬軟件如何批量審核憑證？

????紅管家出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版在新增保存日記賬憑證后都可以直接審核憑證，軟件還支持批量審核憑證，如果您每天錄單數(shù)量較多，為了節(jié)省寶貴時(shí)間提高工作效率，您可以使用批量審核功能。下面我們介紹一下在紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版中批量審核銀行日記賬憑證的具體的操作步驟。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“出納管理”—》“銀行日記賬”即可進(jìn)入“銀行日記賬”界面，如圖1所示。

????在銀行日記賬列表界面，首先點(diǎn)擊“批量操作”按鈕進(jìn)入批量操作模式，復(fù)選多個(gè)憑證記錄，即勾選您需要審核的憑證記錄，然后點(diǎn)擊“審核憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息“您確定要批量審核當(dāng)前選擇的4個(gè)憑證嗎？”，如圖2所示，點(diǎn)擊“確定”按鈕，被勾選的4個(gè)憑證變?yōu)椤耙褜徍恕睜顟B(tài)，如圖3所示。

# 6.4.37 出納記賬軟件中出納憑證如何啟用憑證明細(xì)功能？

????紅管家出納記賬軟件（標(biāo)準(zhǔn)版、專(zhuān)業(yè)版）在新增憑證時(shí)都支持錄入憑證明細(xì)，方便用戶錄入每個(gè)憑證的明細(xì)內(nèi)容（系統(tǒng)默認(rèn)沒(méi)有啟用憑證明細(xì)功能，如下圖所示），本篇文章我們以紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例來(lái)詳細(xì)介紹一下如何啟用憑證明細(xì)功能？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”—》“出納參數(shù)”，即可進(jìn)入到“出納參數(shù)”配置界面，在出納參數(shù)內(nèi)打鉤啟用“出納憑證啟用憑證明細(xì)”參數(shù)，然后保存配置，如下圖所示。

????設(shè)置完成之后，我們?cè)诠δ軐?dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”打開(kāi)日記賬界面，新增日記賬，在新增日記賬界面可以看到“憑證明細(xì)”功能已啟用，如下圖

# 6.4.38 出納記賬軟件如何修改已審核的憑證？

????紅管家出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版在新增保存日記賬憑證后都可以直接審核憑證，憑證審核后，不允許直接修改。有些客戶需要對(duì)已審核的憑證進(jìn)行修改，軟件支持反審修改憑證功能。下面我們介紹一下在紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版中如何修改已審核的日記賬憑證？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“出納管理”—》“銀行日記賬”即可進(jìn)入“銀行日記賬”界面，對(duì)“已審核”的憑證進(jìn)行修改時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示“當(dāng)前憑證已審核，無(wú)法進(jìn)行修改！”，如圖1所示。

????已審核的日記賬憑證被反審后，狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕保梢詫?duì)這個(gè)未審核的憑證進(jìn)行修改操作，如圖4所示。

????另外，批量操作模式下，軟件支持批量反審憑證。

# 6.4.39 出納記賬軟件如何控制操作員的憑證可審核權(quán)限？

????紅管家出納記賬軟件、亞拓管理軟件（標(biāo)準(zhǔn)版、專(zhuān)業(yè)版）有出納模塊，可以管理現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。鑒于許多用戶在出納管理有審核出納憑證人員，出納現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬支持控制操作員的日記賬憑證的審核權(quán)限。

????以紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版本為例，示范下如何取消操作員“張亞”的現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的可審核權(quán)限。在功能導(dǎo)航窗選擇“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權(quán)”—》選擇操作員“張亞”，在功能模塊權(quán)限中選擇“出納管理”，右側(cè)權(quán)限設(shè)置把現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的可審核權(quán)限的勾選符號(hào)取消，然候點(diǎn)擊“保存權(quán)限設(shè)置”按鈕進(jìn)行保存權(quán)限，如下圖1所示：

????保存權(quán)限后，更換操作員，選擇操作員“張亞”登錄軟件，新增一個(gè)現(xiàn)金日記賬，保存日記賬后，在現(xiàn)金日記賬列表中可以看到“審核憑證”按鈕為灰色，無(wú)法進(jìn)行審核操作，如下圖2所示：

# 6.4.40 出納記賬軟件如何對(duì)駁回的憑證標(biāo)記駁回原因？

????紅管家出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版、專(zhuān)業(yè)版中可對(duì)已開(kāi)出的憑證進(jìn)行復(fù)核駁回操作，對(duì)于有問(wèn)題的憑證可標(biāo)記駁回原因，可對(duì)原因進(jìn)行分類(lèi)以不同的顏色標(biāo)記。

????以出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版的現(xiàn)金日記賬為例，如何標(biāo)記駁回原因。打開(kāi)左側(cè)導(dǎo)航窗的“出納管理”，選擇“現(xiàn)金日記賬”中一個(gè)憑證（只有待審核的憑證才能被標(biāo)記），點(diǎn)擊工具欄中的“更多操作”下的符合駁回，可對(duì)有問(wèn)題的憑證標(biāo)記顏色和駁回原因，如下圖所示：

????點(diǎn)擊“駁回”則標(biāo)記成功，在現(xiàn)金日記賬界面該憑證會(huì)顯示駁回標(biāo)記和駁回原因，如下圖所示：

????標(biāo)記后，其他操作員登錄會(huì)顯示駁回標(biāo)記和駁回原因，修改后，可在更多操作下點(diǎn)擊“復(fù)核駁回”頁(yè)面，取消標(biāo)記、刪除駁回原因。則有問(wèn)題的憑證就被修改完成。

# 6.4.41 出納軟件如何設(shè)置結(jié)算單保存或?qū)徍藭r(shí)提醒轉(zhuǎn)記日記賬？

????出納軟件支持直接把收到的客戶應(yīng)收款或者應(yīng)付給客戶應(yīng)付款直接開(kāi)單，可結(jié)銷(xiāo)應(yīng)收應(yīng)付款，為了更便捷的體現(xiàn)在資金流向的日記賬中，軟件支持結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款的時(shí)候可提醒是否轉(zhuǎn)記日記賬。軟件支持兩種提醒方式，一是保存結(jié)算單的時(shí)候提醒，另一個(gè)是審核結(jié)算單的時(shí)候提醒轉(zhuǎn)記。

????下邊以應(yīng)收款結(jié)算為例，介紹如何設(shè)置結(jié)算提醒轉(zhuǎn)記憑證，左側(cè)導(dǎo)航欄選擇系統(tǒng)管理，打開(kāi)系統(tǒng)參數(shù)配置，選擇出納參數(shù)，勾選上“保存收/付款結(jié)算單時(shí)，提示轉(zhuǎn)記出納憑證”保存參數(shù)，具體如下圖所示：

????出納參數(shù)設(shè)置好后，選擇導(dǎo)航窗的“往來(lái)管理”打開(kāi)應(yīng)收款管理，點(diǎn)擊應(yīng)收款管理上方的收款結(jié)算，彈出結(jié)算單界面，輸入結(jié)銷(xiāo)金額后保存結(jié)算單，會(huì)出現(xiàn)提示消息“您是否要轉(zhuǎn)記憑證”點(diǎn)擊確定按鈕就可以轉(zhuǎn)記日記賬憑證。如下圖所示：

????[提示]：轉(zhuǎn)記憑證的資金賬戶默認(rèn)為結(jié)算單的收款賬戶

????設(shè)置出納參數(shù)為審核提示轉(zhuǎn)記時(shí)，則結(jié)算單在保存審核后會(huì)提醒是否轉(zhuǎn)記憑證，步驟如上。

# 6.4.42 出納記賬軟件如何設(shè)置現(xiàn)金銀行賬簿不顯示本日小計(jì)？

????紅管家出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版中都可查看現(xiàn)金銀行賬簿，賬簿是仿真帳頁(yè)顯示，并支持打印輸出、導(dǎo)出成Excel文件、可調(diào)整顯示比例。現(xiàn)金銀行賬簿中默認(rèn)顯示本日小計(jì)，為了滿足不同客戶的需求，賬簿中是否顯示本日小計(jì)，可以在軟件中進(jìn)行設(shè)置。下面我們以紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版的現(xiàn)金賬簿為例，講一下如何使用參數(shù)“現(xiàn)金銀行賬簿顯示本日小計(jì)”。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”——》“系統(tǒng)參數(shù)配置”即可打開(kāi)“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”界面，點(diǎn)擊“出納參數(shù)”，系統(tǒng)默認(rèn)勾選“現(xiàn)金銀行賬簿顯示本日小計(jì)”參數(shù)，如圖1所示。

????點(diǎn)擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)”下點(diǎn)擊“現(xiàn)金賬簿”，如圖2所示。

????系統(tǒng)進(jìn)入“現(xiàn)金賬簿”窗口，在窗口左側(cè)的導(dǎo)航樹(shù)中，所有現(xiàn)金帳戶可以按年按月顯示帳簿信息，我們點(diǎn)擊查看2017年的現(xiàn)金賬簿信息，如圖3所示，這是現(xiàn)金賬簿顯示本日小計(jì)的效果圖。

????如果您不想在賬簿中顯示本日小計(jì)，可以在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”——》“系統(tǒng)參數(shù)配置”打開(kāi)“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”界面，點(diǎn)擊“出納參數(shù)”，去掉勾選“現(xiàn)金銀行賬簿顯示本日小計(jì)”參數(shù)后保存，然后再?gòu)男麓蜷_(kāi)現(xiàn)金賬簿，現(xiàn)金賬簿中就不顯示本日小計(jì)了，如圖4所示。

# 6.4.43 出納記賬軟件如何設(shè)置在新增憑證中顯示擴(kuò)展信息？

????紅管家出納記賬軟件（標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版）、亞拓管理軟件（標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版）中的出納管理模塊，在新增憑證中有的需要填寫(xiě)擴(kuò)展信息，軟件支持設(shè)置在新增憑證時(shí)錄入擴(kuò)展信息。下面我們以紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例，講一下如何設(shè)置出納憑證啟用擴(kuò)展信息。

????打開(kāi)“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”，在“出納參數(shù)”界面勾選“出納憑證啟用擴(kuò)展信息”然后保存，如圖1所示。

????保存以后，在功能導(dǎo)航窗選擇“出納管理”進(jìn)入日記賬界面，新增日記賬，在新增憑證窗口顯示“擴(kuò)展信息”頁(yè)面可以錄入憑證的擴(kuò)展信息，如下圖2所示。

????【提示】

????在憑證信息窗口的“更多操作”—》“擴(kuò)展信息項(xiàng)配置”下可以對(duì)憑證界面的擴(kuò)展信息的數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱(chēng)、取值方式、對(duì)齊方式等進(jìn)行自定義配置。

# 6.4.44 出納記賬軟件內(nèi)如何設(shè)置憑證號(hào)生成規(guī)則？

????紅管家出納記賬軟件內(nèi)憑證號(hào)生成規(guī)則分為“每賬戶按月遞增”、“每賬戶按年遞增”、“所有賬戶按月遞增”、“所有賬戶按年遞增”四種方式，系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置為“每賬戶按月遞增”的方式，多個(gè)資金賬戶時(shí)每一個(gè)資金賬戶都是根據(jù)當(dāng)前賬戶的憑證號(hào)進(jìn)行依次遞增，如下圖一所示，那么如何設(shè)置為其他方式呢？本篇文章詳細(xì)介紹下紅管家出納記賬軟件內(nèi)如何設(shè)置憑證號(hào)生成規(guī)則。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”——》“系統(tǒng)參數(shù)配置”——》“出納參數(shù)”可以進(jìn)入到“出納參數(shù)”設(shè)置界面，在此界面可以設(shè)置憑證號(hào)生成規(guī)則，如下圖二所示，此處設(shè)置為“所有賬戶按月遞增”。

????設(shè)置完成之后，我們?cè)诠δ軐?dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”——》“現(xiàn)金日記賬”打開(kāi)現(xiàn)金日記賬界面，對(duì)現(xiàn)金賬戶“現(xiàn)金（李亞）”、“現(xiàn)金（李拓）”分別再新增兩條日記賬記錄來(lái)查看下憑證號(hào)，可以看到所有的資金賬戶憑證號(hào)為依次遞增，而不再是每個(gè)資金賬戶根據(jù)當(dāng)前賬戶的憑證號(hào)進(jìn)行依次遞增，如下圖三中所示。

# 6.4.45 出納記賬軟件中銀行對(duì)賬單的使用方法

????紅管家出納記賬軟件是一款針對(duì)各類(lèi)企事業(yè)單位財(cái)務(wù)出納記賬開(kāi)發(fā)的，集現(xiàn)金日記賬記賬與點(diǎn)驗(yàn)、銀行日記賬記賬與核帳、應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬管理、票據(jù)管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、員工借款管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理等為一體的財(cái)務(wù)出納管理記賬軟件（出納管理軟件）。本篇文章以紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例詳細(xì)介紹下銀行對(duì)賬單的使用方法。

????在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”—》“銀行對(duì)賬單”，即可進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”界面，如下圖所示：

新增銀行對(duì)賬單：點(diǎn)擊工具欄中的“新增”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“新增銀行對(duì)賬單”窗口，用戶錄入對(duì)賬信息后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可，詳細(xì)操作見(jiàn)下文描述。

修改銀行對(duì)賬單：選擇一條銀行對(duì)賬記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“修改”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“修改銀行對(duì)賬單”窗口，修改之后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可修改結(jié)果。

刪除銀行對(duì)賬單：選擇一條銀行對(duì)賬記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“刪除”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出是否確定需要?jiǎng)h除的提示信息，點(diǎn)擊“是”即可刪除銀行對(duì)賬。

查看銀行對(duì)賬單：選擇一條銀行對(duì)賬記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“查看銀行對(duì)賬單”界面，可以查看銀行對(duì)賬單的詳細(xì)信息。

批量操作：在工具欄點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的銀行對(duì)賬單，然后執(zhí)行批量刪除銀行對(duì)賬單。

導(dǎo)入導(dǎo)出：在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“從Excel導(dǎo)入對(duì)賬單”可以選擇導(dǎo)入網(wǎng)上銀行導(dǎo)出的電子對(duì)賬單文件，在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)出到EXCLE”按鈕可以將銀行對(duì)賬單記錄導(dǎo)出為Excel文件。

打印：在工具欄點(diǎn)“打印”—》“對(duì)賬單列表打印”可以進(jìn)行打印預(yù)覽及打印現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單列表操作，點(diǎn)“列表打印格式設(shè)計(jì)”可以打開(kāi)“打印格式設(shè)置”窗口，可以新增、修改、刪除打印格式模板。

查詢銀行對(duì)賬記錄：選擇查詢?nèi)掌凇y行賬戶、交易摘要及結(jié)算號(hào)等條件后，點(diǎn)擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢銀行對(duì)賬記錄。

????如何新增銀行對(duì)賬單？

????在工具欄中點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“新增銀行對(duì)賬單”窗口，用戶錄入銀行對(duì)賬的相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)，如下圖所示：

資金賬戶：必填項(xiàng)，請(qǐng)從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統(tǒng)時(shí)，下拉列表框?yàn)榭眨?qǐng)?jiān)诠δ軐?dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“資金賬戶”中維護(hù)。

發(fā)生日期：必填項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前電腦的系統(tǒng)時(shí)間。

交易摘要：必填項(xiàng)，可從數(shù)據(jù)字典中選擇或者手工錄入，比如“付亞拓公司采購(gòu)貨款”，建議摘要能夠概要的說(shuō)明憑單內(nèi)容，方便后面查找。可在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“常用摘要維護(hù)”中進(jìn)行維護(hù)。

結(jié)算方式：必填項(xiàng)，可從數(shù)據(jù)字典中選擇或者手工錄入，比如“現(xiàn)金”。可在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“結(jié)算方式維護(hù)”中進(jìn)行維護(hù)。

借方金額（收）：銀行借方金額，銀行對(duì)賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)為貸方金額（支出）。

貸方金額（付）：銀行貸方金額，銀行對(duì)賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)為借方金額（收入）。

方向（余額）：指余額的方向，余額大于0為借，小于0方向?yàn)橘J，等于0方向?yàn)槠剑?/p>

# 6.4.46 出納記賬軟件如何設(shè)置在憑證中顯示輔助項(xiàng)目、憑證明細(xì)？

????紅管家出納記賬軟件、亞拓管理軟件（標(biāo)準(zhǔn)版、專(zhuān)業(yè)版）中的出納管理模塊，在新增憑證中有的需要填寫(xiě)輔助項(xiàng)目和憑證明細(xì)，軟件支持設(shè)置在新增憑證時(shí)顯示這些項(xiàng)目。下邊以出納軟件為例，展示一下如何設(shè)置憑證顯示憑證明細(xì)和輔助項(xiàng)目項(xiàng)。

????打開(kāi)“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)”，選擇出納參數(shù)界面選擇對(duì)應(yīng)的出納參數(shù)進(jìn)行勾選保存。具體如下圖1所示：

????保存以后，選擇“出納管理”進(jìn)入日記賬頁(yè)面，新增日記賬，在新增憑證界面顯示“輔助項(xiàng)目”、“憑證明細(xì)”等可以填寫(xiě)。輔助項(xiàng)目可以進(jìn)行維護(hù)。具體顯示情況如下圖2所示：

????[提示]：輔助項(xiàng)目金額不計(jì)入日記賬

# 6.4.47 出納記賬軟件中銀行對(duì)賬功能的使用方法

????在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”—》“銀行對(duì)賬”，即可進(jìn)入“銀行對(duì)賬”界面，如圖1所示。

自動(dòng)對(duì)賬：點(diǎn)擊工具欄中的“自動(dòng)對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“自動(dòng)對(duì)賬”窗口，如圖2所示，設(shè)置對(duì)賬起始日期及對(duì)賬選項(xiàng)后點(diǎn)擊“開(kāi)始勾對(duì)”即可。

????【注意】

????銀行日記賬是站在企業(yè)的角度記賬，而銀行對(duì)賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是收入（借），對(duì)銀行來(lái)說(shuō)就是支出（貸），只有銀行日記賬憑證與銀行對(duì)賬單的借貸方向相反，金額相同的情況下系統(tǒng)才可以自動(dòng)勾對(duì)。

批量操作：在工具欄中點(diǎn)擊“批量操作”按鈕，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行批量操作模式，可以快速選擇多個(gè)銀行日記賬或者銀行對(duì)賬單，進(jìn)行批量勾對(duì)或批量取消勾對(duì)操作。

銀行日記帳勾對(duì)及取消勾對(duì)：在銀行日記賬列表中，選擇一個(gè)銀行日記賬憑證，可以點(diǎn)擊“勾對(duì)”按鈕，對(duì)該憑證勾對(duì)。另外，雙擊記錄可以快速進(jìn)行勾對(duì)。點(diǎn)擊“取消勾對(duì)”可以取消勾對(duì)。在批量模式下點(diǎn)擊點(diǎn)擊“快速選擇”按鈕可以全選、反選銀行日記賬記錄。點(diǎn)擊“查看憑證”按鈕可以查看憑證詳細(xì)信息。

銀行對(duì)帳單勾對(duì)及取消勾對(duì)：在銀行對(duì)賬單列表中，選擇一個(gè)銀行對(duì)賬單，可以點(diǎn)擊“勾對(duì)”按鈕，對(duì)該對(duì)賬單勾對(duì)，另外，雙擊記錄可以快速進(jìn)行勾對(duì)。點(diǎn)擊“取消勾對(duì)”可以取消勾對(duì)。在批量模式下點(diǎn)擊點(diǎn)擊“快速選擇”按鈕可以全選、反選銀行對(duì)賬單記錄。點(diǎn)擊“查看對(duì)賬單”按鈕可以查看對(duì)賬單詳細(xì)信息。

# 6.4.48 進(jìn)銷(xiāo)存軟件現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單的使用

????亞拓管理軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版、紅管家出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版都包括出納管理功能，出納管理主要包含現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單、銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬和出納期末結(jié)賬等功能。下面我們以亞拓管理軟件專(zhuān)業(yè)版為例講一下出納模塊中現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單的使用方法。

????在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單”，即可進(jìn)入“現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單”界面，如圖1所示。

（1）新增點(diǎn)驗(yàn)單：點(diǎn)擊工具欄中的“新增點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“新增點(diǎn)驗(yàn)單”窗口，如圖2所示。

點(diǎn)驗(yàn)時(shí)間：必填項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前電腦的系統(tǒng)時(shí)間，點(diǎn)擊黑色箭頭可以選擇其他日期時(shí)間作為點(diǎn)驗(yàn)時(shí)間。

點(diǎn)驗(yàn)人：必填項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的操作員。點(diǎn)擊選擇按鈕可以選擇其他其他員工作為點(diǎn)驗(yàn)人。

點(diǎn)驗(yàn)方式：點(diǎn)驗(yàn)方式分為兩種，輸入錢(qián)幣數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)和直接輸入點(diǎn)驗(yàn)金額，默認(rèn)為“輸入錢(qián)幣數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)”。

點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額：點(diǎn)驗(yàn)方式為“輸入錢(qián)幣數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)”時(shí)，可以直接錄入點(diǎn)驗(yàn)錢(qián)幣的相應(yīng)數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)錄入的相應(yīng)的錢(qián)幣數(shù)量自動(dòng)運(yùn)算出相應(yīng)的點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額；點(diǎn)驗(yàn)方式為“直接輸入點(diǎn)驗(yàn)金額”時(shí)，可以直接錄入點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額。

應(yīng)余金額：應(yīng)余金額=點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額 - 未記賬的借方金額（收入） + 未記賬的貸方金額（支出）。因?yàn)槭掷锏默F(xiàn)金已包含借方金額的，所以要進(jìn)行扣除未記賬的借方金額才能與日記賬余額一致，貸方金額同理。

點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)獲取截止到點(diǎn)驗(yàn)時(shí)間為止相應(yīng)賬戶內(nèi)的日記賬余額，如果“應(yīng)余金額”與“日記賬余額”一致時(shí)，點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果為“賬實(shí)相符”，如果“應(yīng)余金額”與“日記賬余額”不一致時(shí)，點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果為“賬實(shí)不符”。

????（2）修改點(diǎn)驗(yàn)單：選擇一條現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“修改點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“修改點(diǎn)驗(yàn)單”窗口，修改之后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可保存修改結(jié)果。

????（3）刪除點(diǎn)驗(yàn)單：選擇一條現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“刪除點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出是否確定需要?jiǎng)h除的提示信息，點(diǎn)擊“是”即可刪除點(diǎn)驗(yàn)單。

????（4）查看點(diǎn)驗(yàn)單：選擇一條現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“查看點(diǎn)驗(yàn)單”界面，可以查看點(diǎn)驗(yàn)單的詳細(xì)信息。

????（5）批量操作：在工具欄點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，打勾選擇要操作的點(diǎn)驗(yàn)單，然后點(diǎn)擊“刪除點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，可以執(zhí)行批量刪除點(diǎn)驗(yàn)單的操作。

????（6）查看賬簿：在工具欄點(diǎn)擊“查看賬簿”可以打開(kāi)并查看相應(yīng)現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金日記賬賬簿報(bào)表。

????（7）導(dǎo)出EXCEL：在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)出EXCLE”按鈕可以將現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單記錄導(dǎo)出為Excel文件。

????（8）打印：在工具欄點(diǎn)“打印”—》“點(diǎn)驗(yàn)單列表打印”可以進(jìn)行打印預(yù)覽及打印現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單列表操作，點(diǎn)“列表打印格式設(shè)計(jì)”可以打開(kāi)“打印格式設(shè)置”窗口，可以對(duì)打印格式模板進(jìn)行新增、修改、刪除等操作。

????（9）界面設(shè)計(jì)：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對(duì)軟件界面進(jìn)行設(shè)計(jì)，包括配置自定義列名、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對(duì)齊方式、日期格式等設(shè)置。界面設(shè)計(jì)是針對(duì)所有操作員的，修改后會(huì)影響登錄這個(gè)賬套的所有操作員。

????（10）查詢現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄：選擇查詢?nèi)掌凇Ⅻc(diǎn)驗(yàn)賬戶、點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果等條件后，點(diǎn)擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄。

# 6.4.49 出納記賬軟件內(nèi)如何設(shè)置錄入憑證時(shí)必須錄入往來(lái)單位？

????紅管家出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版在新增現(xiàn)金（銀行）日記賬時(shí)都可以錄入往來(lái)單位名稱(chēng)，默認(rèn)“往來(lái)單位”不是必填項(xiàng)，但是部分用戶在錄入日記賬時(shí)是必須錄入往來(lái)單位信息的，為了避免忘記錄入，軟件內(nèi)支持設(shè)置錄入出納憑證時(shí)必須錄入往來(lái)單位名稱(chēng)，設(shè)置后如果在錄入日記賬時(shí)未錄入往來(lái)單位信息，保存憑證時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“請(qǐng)?zhí)顚?xiě)或選擇往來(lái)單位，然后在保存憑證！”。本篇文章以紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例詳細(xì)介紹一下如何設(shè)置錄入出納憑證時(shí)必須錄入往來(lái)單位？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”—》“出納參數(shù)”即可打開(kāi)“出納參數(shù)”設(shè)置界面，打鉤啟用“出納憑證必須錄入往來(lái)單位”參數(shù)，然后保存配置，如下圖一所示。

????設(shè)置完成之后，我們?cè)诠δ軐?dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”，新增現(xiàn)金日記賬保存憑證時(shí)我們可以看到，如果沒(méi)有錄入往來(lái)單位信息，系統(tǒng)會(huì)彈出提示信息“請(qǐng)?zhí)顚?xiě)或選擇往來(lái)單位，然后再保存憑證！賬套參數(shù)中已設(shè)置憑證必須輸入對(duì)方單位”，如下圖二所示。

# 6.4.50 出納記賬軟件如何批量打印憑證？

????紅管家出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版在新增保存日記賬憑證后都可以直接打印憑證，軟件還支持批量打印憑證，如果您每天錄單數(shù)量較多，為了節(jié)省寶貴時(shí)間提高工作效率，您可以使用批量打印功能。下面我們介紹一下在紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版中批量打印銀行日記賬憑證的具體的操作步驟。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“出納管理”—》“銀行日記賬”即可進(jìn)入“銀行日記賬”界面，如圖1所示。

????在銀行日記賬列表界面，首先點(diǎn)擊“批量操作”按鈕進(jìn)入批量操作模式，復(fù)選多個(gè)憑證記錄，即勾選您需要打印的憑證記錄，然后點(diǎn)擊“打印”—》“批量打印憑證”，系統(tǒng)彈出“選擇憑證打印格式”窗口，如圖2所示。

????批量打印調(diào)用的是默認(rèn)打印格式模板，也可以選擇其他的打印格式模板進(jìn)行打印。選擇打印格式模板后，點(diǎn)擊“開(kāi)始打印”按鈕進(jìn)行批量打印憑證。

# 6.4.51 出納記賬軟件如何設(shè)置金額的顯示格式？

????紅管家出納記賬軟件可根據(jù)用戶自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置金額的顯示格式，以滿足更多用戶的需求。下面我們以紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例介紹一下金額顯示格式的設(shè)置過(guò)程。

????登錄軟件，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”即可進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”界面，點(diǎn)擊“出納參數(shù)”，如圖1所示。

????在系統(tǒng)參數(shù)中可以設(shè)置金額的顯示格式（#代表該數(shù)據(jù)位有數(shù)字則顯示，沒(méi)有數(shù)字則不顯示；0代表該數(shù)據(jù)位沒(méi)有數(shù)字則顯示0）。

????舉例：金額為12.25

????在出納參數(shù)中對(duì)“金額”選擇相應(yīng)的顯示格式后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可，在軟件中金額的顯示格式會(huì)改變。如圖3所示設(shè)置后，在圖4的現(xiàn)金日記賬列表可看到相應(yīng)的金額顯示格式。

# 6.4.52 出納記賬軟件如何設(shè)置操作員不可修改其他人員所開(kāi)的出納憑證？

????紅管家出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版、亞拓管理軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專(zhuān)業(yè)版都包括出納管理模塊，都可以錄入現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬憑證。軟件默認(rèn)操作員可以修改其他人員所開(kāi)的出納憑證，如果您不想讓操作員修改其他人員所開(kāi)的出納憑證，可以在軟件中進(jìn)行設(shè)置。下面我們以紅管家出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版為例介紹一下在軟件中如何設(shè)置“操作員不可修改其他人員所開(kāi)的出納憑證”。

????系統(tǒng)管理員登錄軟件，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權(quán)”，進(jìn)入“操作員管理及授權(quán)”界面，如圖1所示，選擇一個(gè)操作員，以操作員“王五”為例，點(diǎn)擊“其他操作權(quán)限”，然后取消勾選“可修改其他人員所開(kāi)出納憑證”，最后點(diǎn)擊“保存權(quán)限設(shè)置”，權(quán)限設(shè)置成功。

????設(shè)置操作員權(quán)限之后，操作員“王五”登錄軟件，在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬界面，選擇一個(gè)制單人為其他人員的日記賬憑證，然后點(diǎn)擊“修改憑證”按鈕，系統(tǒng)提示“當(dāng)前憑證為其他操作員錄入的，您沒(méi)有權(quán)限修改！”，如圖2所示。操作員“王五”可以查看其他操作員所開(kāi)的憑證信息，但在查看窗口同樣無(wú)法修改憑證信息，如圖3所示。

# 6.4.53 支持高拍儀掃描的出納記賬軟件

????紅管家出納記賬軟件中的日記賬憑證支持附件管理，用戶可以方便的將附件（單據(jù)、發(fā)票等原始憑單）進(jìn)行電子化管理。憑證附件管理支持通過(guò)掃描儀掃描加載掃描件、也可以直接導(dǎo)入電子文件（圖片、Word、Excel、PDF等文檔）。隨著電子信息技術(shù)的不斷進(jìn)步，傳統(tǒng)的掃描儀由于掃描速度慢、掃描內(nèi)容限制較多等缺點(diǎn)，逐步被高拍儀（又稱(chēng)：高影儀、速拍儀）所取代。高拍儀如下圖所示：

????高拍儀具有掃描速度快、攜帶方便、掃描內(nèi)容多樣、掃描質(zhì)量高等特點(diǎn)。但由于沒(méi)有統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)接口規(guī)范，各個(gè)廠家都有自己的開(kāi)發(fā)接口SDK，甚至同一廠家不同型號(hào)的高拍儀其開(kāi)發(fā)接口都不通用，造成軟件很難進(jìn)行統(tǒng)一開(kāi)發(fā)和適配。亞拓軟件基于多年的技術(shù)積累，在新版本中率先采用集成外部高拍儀掃描程序，進(jìn)而監(jiān)聽(tīng)掃描目錄文件變化的方式，實(shí)現(xiàn)了軟件直接獲取高拍儀掃描文件，方便快捷！

????在紅管家出納記賬軟件中，進(jìn)入附件管理窗口，點(diǎn)“高拍儀掃描”-》“高拍儀掃描參數(shù)配置”，配置高拍儀程序以及掃描文件存儲(chǔ)目錄，如下圖所示：

????設(shè)置完高拍儀掃描參數(shù)后，在憑證窗口點(diǎn)“憑證附件”按鈕，進(jìn)入“憑證附件管理”界面，點(diǎn)擊“高拍儀掃描”時(shí)，軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)用高拍儀掃描程序，并啟動(dòng)進(jìn)程監(jiān)聽(tīng)高拍儀掃描存儲(chǔ)目錄變化，發(fā)現(xiàn)目錄下有新的文件（圖片文件/PDF），會(huì)自動(dòng)上傳加載到軟件中。

????【提示】：憑證附件可導(dǎo)入高拍儀掃描件是新架構(gòu)版本V8.5.191及以上版本才有，需要先升級(jí)到最新版本才可使用此功能。

# 6.4.54 出納記賬軟件如何查詢所有資金賬戶總余額？

????信管飛出納記賬軟件是一款針對(duì)各類(lèi)企事業(yè)單位財(cái)務(wù)出納記賬開(kāi)發(fā)的，集現(xiàn)金日記賬記賬與點(diǎn)驗(yàn)、銀行日記賬記賬與核帳、應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬管理、票據(jù)管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、員工借款管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理等為一體的財(cái)務(wù)出納管理記賬軟件。

????部分用戶在日常登記完出納憑證后，需要查詢當(dāng)日所有資金賬戶總余額，如何查詢？本篇文章介紹一下出納記賬軟件內(nèi)所有資金賬戶總余額查詢方法。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”，右側(cè)相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)下，點(diǎn)擊“資金日/月報(bào)表”打開(kāi)資金日/月報(bào)表統(tǒng)計(jì)查詢界面，如下圖所示。

????在資金日/月報(bào)表界面，選擇日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)，即可查看各資金賬戶今日余額及所有資金賬戶總余額，如下圖所示。

????歡迎免費(fèi)下載試用這款包含豐富的記賬統(tǒng)計(jì)報(bào)表的出納記賬軟件：信管飛出納記賬軟件。

# 6.4.55 出納記賬軟件如何鎖定賬期不能修改憑證？

????出納記賬軟件可登記日記賬，當(dāng)本期（即本月）的業(yè)務(wù)已審核處理完畢，為避免后期打開(kāi)修改造成數(shù)據(jù)不對(duì)的情況，軟件支持鎖定賬期，軟件可通過(guò)結(jié)賬處理，結(jié)賬后會(huì)自動(dòng)進(jìn)入下一賬期，已結(jié)賬的賬期憑證不允許修改，本文進(jìn)行示范下如何操作？

????在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”——》“出納期末結(jié)帳”，進(jìn)入“出納期末結(jié)帳”界面，選擇賬戶名稱(chēng)“支付寶”，可看到當(dāng)前賬期是2021-8月，如下圖所示：

????對(duì)資金賬戶“支付寶”進(jìn)行結(jié)賬處理，選擇賬戶名稱(chēng)為“支付寶”的記錄，點(diǎn)擊工具欄的“結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出提示“結(jié)賬賬期：2021-08-01~2021-08-31，結(jié)賬后該賬期內(nèi)的憑證將不允許修改！”，點(diǎn)擊是，賬期會(huì)轉(zhuǎn)入下一賬期，如下圖所示：

????期末結(jié)賬后，在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”——》“現(xiàn)金日記賬”，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”界面，選擇現(xiàn)金賬戶“支付寶”8月份的出納憑證（結(jié)賬會(huì)默認(rèn)把未審核的日記賬變?yōu)閷徍耍薷男枰确磳彏槲磳徍藸顟B(tài)）點(diǎn)擊“修改”按鈕，彈出的日記賬界面修改后點(diǎn)擊“保存”時(shí)會(huì)提示“當(dāng)前賬期是2021年第9期，錄入的發(fā)生日期小于賬期的起始日期，請(qǐng)修改后再保存”，則無(wú)法修改之前賬期的憑證。如下圖所示：

????歡迎下載試用可期末結(jié)賬的出納軟件：信管飛出納記賬軟件

# 6.4.56 出納記賬軟件如何按經(jīng)手人統(tǒng)計(jì)？

????出納記賬軟件登記日記賬憑證時(shí)可以選擇經(jīng)手人信息，方便后續(xù)根據(jù)經(jīng)手人進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本篇文章介紹一下出納記賬軟件中如何按經(jīng)手人統(tǒng)計(jì)？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”，新增日記賬憑證時(shí)選擇一下經(jīng)手人信息，如下圖所示。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”界面，統(tǒng)計(jì)類(lèi)型選擇“按經(jīng)手人統(tǒng)計(jì)”，然后點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)”按鈕，可以根據(jù)經(jīng)手人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。另外，系統(tǒng)支持根據(jù)日期、賬戶名稱(chēng)、部門(mén)、經(jīng)手人等條件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”界面，選中經(jīng)手人后點(diǎn)擊“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“查看日記賬明細(xì)”窗口，可以查看該經(jīng)手人的日記賬明細(xì)情況，如下圖所示。

????歡迎下載試用這款支持根據(jù)經(jīng)手人信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的出納記賬軟件：信管飛出納記賬軟件。

# 6.4.57 出納記賬軟件如何按收款賬戶查詢應(yīng)收款？

????信管飛出納記賬軟件支持應(yīng)收應(yīng)付款功能，可以新增客戶應(yīng)收款，登記收款信息，并對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行收款結(jié)算。軟件支持查看已結(jié)銷(xiāo)過(guò)的應(yīng)收款的收款賬戶，那么如何按收款賬戶查詢客戶應(yīng)收款呢？本文以“信管飛出納記賬軟件專(zhuān)業(yè)版”為例示范下。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“往來(lái)管理”可以看到往來(lái)管理右側(cè)有一些相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)表。點(diǎn)擊“收款結(jié)算明細(xì)查詢”，進(jìn)入收款結(jié)算明細(xì)查詢表界面。如下圖所示：

????在收款結(jié)算明細(xì)查詢界面，選擇單據(jù)日期為“本年”，往來(lái)單位為“亞拓公司測(cè)試”，點(diǎn)擊查詢，即可查詢本年內(nèi)，所有收款賬戶及收款金額。如下圖所示：

????歡迎下載試用這款可以按收款賬戶查詢應(yīng)收款的出納記賬軟件：信管飛出納記賬軟件。

# 6.4.58 出納記賬軟件如何登記銀行之間的轉(zhuǎn)賬記錄？

????信管飛出納記賬軟件功能主要登記現(xiàn)金和銀行的日記賬，存在兩個(gè)銀行之間轉(zhuǎn)賬的情況，這種日記賬應(yīng)該如何登記，本文針對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行示范下如何操作。（示例：建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬中國(guó)銀行5000元）

????首先登記建設(shè)銀行的日記賬，銀行資金轉(zhuǎn)出，日記賬需要登記憑證字為“付”的憑證記錄，摘要和收支類(lèi)別可選擇轉(zhuǎn)銀行現(xiàn)金，如下圖所示：

????內(nèi)容輸入完成后，點(diǎn)擊“按鈕”，保存憑證后，在“轉(zhuǎn)記憑證”下選擇“保存憑證并記其他銀行賬—銀行轉(zhuǎn)賬”，會(huì)提示信息，點(diǎn)擊“確定”會(huì)彈出新的憑證新增界面。選擇轉(zhuǎn)入的銀行賬戶，摘要默認(rèn)是“日期+銀行轉(zhuǎn)賬”可自己修改添加下轉(zhuǎn)出的銀行，修改后保存憑證，則轉(zhuǎn)入成功，如下圖所示：

????歡迎下載試用可登記銀行轉(zhuǎn)賬的軟件：信管飛出納記賬軟件

# 6.4.59 出納記賬軟件如何在日記賬界面核銷(xiāo)應(yīng)收應(yīng)付款？

????信管飛出納記賬軟件是集出納日記賬、應(yīng)收應(yīng)付款管理、發(fā)票管理為一體的軟件，軟件支持登記客戶的應(yīng)收應(yīng)付款時(shí)直接轉(zhuǎn)記出納憑證，后期實(shí)際收款支持在出納日記賬界面進(jìn)行核銷(xiāo)結(jié)算。本文以應(yīng)收款管理的結(jié)算進(jìn)行示范。

????功能導(dǎo)航窗“往來(lái)管理”—》“應(yīng)收款管理”中，新增一筆客戶“測(cè)試”的應(yīng)收款記錄，應(yīng)收金額5000元，保存并轉(zhuǎn)記現(xiàn)金憑證，如下圖所示：

????日記賬轉(zhuǎn)記完成后，可在功能導(dǎo)航窗“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”中查看到憑證號(hào)為001的憑證記錄。后期客戶實(shí)際付款需要對(duì)此筆應(yīng)收款進(jìn)行收款結(jié)算，軟件可直接打開(kāi)現(xiàn)金日記賬，找到此憑證，點(diǎn)擊“修改”按鈕（未審核狀態(tài)），在憑證界面更多操作下點(diǎn)擊“核銷(xiāo)應(yīng)收應(yīng)付款”可彈出結(jié)算單界面進(jìn)行應(yīng)收款結(jié)算操作，入下圖所示：

????收款結(jié)算單保存審核完成后，對(duì)應(yīng)的應(yīng)收款管理結(jié)銷(xiāo)狀態(tài)會(huì)變?yōu)椤耙呀Y(jié)銷(xiāo)”，結(jié)銷(xiāo)操作可參考此文章：出納記賬軟件中如何對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行收款結(jié)算？

????歡迎下載試用可日記賬界面結(jié)銷(xiāo)應(yīng)收應(yīng)付款的軟件：信管飛出納記賬軟件

# 6.4.60 出納記賬軟件如何設(shè)置憑證審核時(shí)自動(dòng)審核相關(guān)的結(jié)算單？

????信管飛出納記賬軟件可登記客戶的應(yīng)收應(yīng)付款以及管理出納日記賬，軟件支持結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款可轉(zhuǎn)記出納憑證。有用戶存在流程是先登記應(yīng)收款進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算單轉(zhuǎn)記出納憑證，出納人員實(shí)際收款后先審核出納憑證，再審核結(jié)算單，結(jié)算單審核后則整個(gè)流程完成。

????為便捷用戶操作，軟件支持設(shè)置憑證審核時(shí)自動(dòng)審核相關(guān)結(jié)算單，本文以“信管飛出納記賬軟件”的收款結(jié)算單為例進(jìn)行示范。

????在“功能導(dǎo)航窗”點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”，啟用“業(yè)務(wù)參數(shù)”中的“出納憑證審核時(shí)自動(dòng)審核相關(guān)的結(jié)算單”參數(shù)，如下圖所示：

????參數(shù)啟用完成后，在“往來(lái)管理”中打開(kāi)應(yīng)收款管理，選擇狀態(tài)為“未結(jié)銷(xiāo)”的應(yīng)收款記錄，點(diǎn)擊收款結(jié)算，在彈出的結(jié)算單界面上，正常結(jié)算應(yīng)收款，保存結(jié)算單后在“更多操作”下點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)記出納憑證”（需要自動(dòng)提醒轉(zhuǎn)記可參考此文章設(shè)置：出納軟件如何設(shè)置結(jié)算單保存或?qū)徍藭r(shí)提醒轉(zhuǎn)記日記賬？），如下圖所示：

????出納實(shí)際收款后，打開(kāi)“出納管理”的現(xiàn)金日記賬，在日記賬列表上找到對(duì)應(yīng)的日記賬憑證點(diǎn)擊工具欄的“審核憑證”，憑證審核完成后，可查看對(duì)應(yīng)的結(jié)算單也自動(dòng)審核，應(yīng)收款變?yōu)椤耙呀Y(jié)銷(xiāo)”狀態(tài)，如下圖所示：

????注意：需要審核憑證影響結(jié)算單審核，需要審核必須是結(jié)算單轉(zhuǎn)記的對(duì)應(yīng)的憑證。

????歡迎下載試用可出納憑證審核后自動(dòng)審核結(jié)算單的軟件：信管飛出納記賬軟件

# 6.4.61 出納記賬軟件如何在日記賬列表顯示新一年年份？

????軟件支持一直記錄資金賬戶的憑證信息，數(shù)據(jù)自動(dòng)保存，有客戶需要登記新一年日記賬時(shí)，打開(kāi)界面不顯示2022年，不清楚如何顯示出來(lái)，本文示范下如何操作？

????出納軟件在登記新的一年日記賬，打開(kāi)日記賬界面默認(rèn)沒(méi)有新一年2022年列表，如下圖所示：

????要顯示2022年，軟件直接新增一筆2022年的日記賬憑證，保存日記賬憑證后，日記帳列表就會(huì)顯示2022年的賬戶列表，如下圖所示：

????歡迎下載試用登記現(xiàn)金銀行流水賬的日記賬軟件：出納記賬軟件

# 6.4.62 出納記賬軟件新增憑證時(shí)提示“發(fā)生日期小于當(dāng)前賬期的起始日期”，如何解決？

????出納記賬軟件登記日記賬憑證時(shí)，發(fā)生日期默認(rèn)取電腦操作系統(tǒng)日期，另外如需要補(bǔ)錄出納憑證，系統(tǒng)也支持修改日記賬憑證的發(fā)生日期進(jìn)行補(bǔ)錄出納憑證，部分用戶在修改完日記賬發(fā)生日期保存憑證時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)“您錄入的發(fā)生日期小于賬期的起始日期，請(qǐng)修改后再保存！”的提示，這是因?yàn)樵搼{證錄入的發(fā)生日期小于該賬戶賬期的起始日期導(dǎo)致的。本篇文章介紹一下該如何解決這個(gè)問(wèn)題。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“出納管理”—》“出納期末結(jié)賬”，進(jìn)入出納期末結(jié)賬界面，選中當(dāng)前使用賬戶，點(diǎn)擊反結(jié)賬按鈕，反結(jié)賬完成后，相應(yīng)賬戶回退到上一個(gè)賬期，賬期的起始日期是2016-01-01，如下圖所示：

????反結(jié)賬操作完成，返回新增日記賬界面重新保存補(bǔ)錄1月份的單據(jù)，可以正常保存審核。如下圖所示：

????歡迎下載試用這款簡(jiǎn)單易用的出納記賬軟件：信管飛出納記賬軟件。

# 6.4.63 出納記賬軟件如何在員工借款管理界面進(jìn)行還款核銷(xiāo)？

????信管飛出納記賬軟件的員工借款管理及還款管理可以對(duì)企業(yè)員工借款、還款進(jìn)行流程化登記管理，提高了企業(yè)管理效率。員工借款后，如何直接在借款界面進(jìn)行還款核銷(xiāo)呢，本篇文章我們介紹一下員工借款之后如何在借款管理界面進(jìn)行還款核銷(xiāo)？

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“綜合管理”—》“員工借款管理”即可進(jìn)入“員工借款管理”界面，在此界面點(diǎn)“新增借款單”，錄入借款信息保存可以新增一個(gè)員工借款單，借款金額為500元，已結(jié)銷(xiāo)金額0元，核銷(xiāo)狀態(tài)顯示為未核銷(xiāo)，如下圖所示：

????在員工借款管理界面選中員工借款單，點(diǎn)擊上方工具欄“還款核銷(xiāo)”，打開(kāi)還款核銷(xiāo)單界面錄入還款金額500元，本次結(jié)銷(xiāo)金額錄入500元，也可直接點(diǎn)擊自動(dòng)分配，核銷(xiāo)金額會(huì)自動(dòng)分配到借款明細(xì)的本次結(jié)銷(xiāo)金額當(dāng)中，保存還款結(jié)銷(xiāo)單即可，此時(shí)借款單核銷(xiāo)狀態(tài)已改變?yōu)橐押虽N(xiāo)，如下圖所示：

????歡迎免費(fèi)下載試用這款可在借款管理界面進(jìn)行還款核銷(xiāo)的出納記賬軟件：信管飛出納記賬軟件

# 6.4.64 出納記賬軟件如何批量導(dǎo)入出納憑證？

????信管飛出納記賬軟件是集現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬管理、票據(jù)管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、員工借款管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理等為一體的財(cái)務(wù)出納管理記賬軟件（出納管理軟件）。日記賬憑證支持直接新增，也可以批量導(dǎo)入。對(duì)使用軟件之前的憑證需要錄入可以通過(guò)批量導(dǎo)入方式進(jìn)行錄入。

????本文以“出納現(xiàn)金日記賬”為例進(jìn)行示范導(dǎo)入操作，導(dǎo)入需要特定模板，可以在現(xiàn)金日記賬界面導(dǎo)出Excel文件作為模板，然后打開(kāi)Excel文件整理之前的日記賬憑證，如何導(dǎo)出憑證Excel模板如下圖所示：

????日記賬模板Excel文件導(dǎo)出選擇桌面，打開(kāi)導(dǎo)出到桌面的Excel文件進(jìn)行整理之前的日記賬憑證，Excel導(dǎo)入必填項(xiàng)為賬戶名稱(chēng)、發(fā)生日期（格式為：yyyy-mm-dd、憑證字、憑證號(hào)、摘要、收支類(lèi)別、借貸方金額。整理完成后保存Excel文件并關(guān)閉，軟件日記賬界面，在工具欄“導(dǎo)入導(dǎo)出”按鈕選擇“從Excel導(dǎo)入憑證”，如下圖所示：

????如果有多個(gè)資金賬戶，需要按資金賬戶進(jìn)行導(dǎo)入，選擇資金賬戶后選擇Excel文件，下一步進(jìn)行數(shù)據(jù)項(xiàng)對(duì)應(yīng)，可以點(diǎn)擊“自動(dòng)對(duì)應(yīng)”按鈕，可自動(dòng)對(duì)應(yīng)Excel表頭內(nèi)容和軟件中數(shù)據(jù)項(xiàng)，對(duì)應(yīng)完成點(diǎn)擊“開(kāi)始導(dǎo)入”，導(dǎo)入完成有導(dǎo)入結(jié)果。如下圖所示：

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